Денежный оборот¶
Денежный оборот показывает, сколько денег пришло и ушло за период. По нему сверяют движение, а не остаток на конкретный день.
Кто выполняет
Администратор. Кассиру этот раздел недоступен.
Перед началом¶
- В учёте уже есть платежи за нужный период.
Порядок действий¶
-
В левом меню откройте Управление → Деньги → Денежный оборот.
-
Сверху задайте фильтры и нажмите Найти.
Что на этом экране
Колонки списка
Колонка Что показывает № Номер документа. Тип документа Вид документа: приходный ордер, отгрузка, приёмка и так далее. Тип денег Чем платят — наличными или картой. Касса Касса, по которой проходит операция. Контрагент Покупатель или поставщик, к которому относится документ. Подробно: Добавление контрагента. Приход Поступившая сумма. Сотрудник Пользователь, оформивший документ. Подробно: Добавление сотрудника. Комментарий Произвольная заметка к документу. Изменено Дата и время последнего изменения документа. Колонки только показывают значения: изменить что-либо через них нельзя.
Поиск и фильтры
Поле Что это значит Номер или комментарий Поиск по номеру документа и по тексту комментария. Проведено Отметка о проведении документа. Как документ проводят и как снимают проведение — в общем сценарии работы с документами. Подробно: Создание документа (общий сценарий). Период от Начальная дата отбора по дате создания документа. Период до Конечная дата отбора по дате создания документа. Тип денег Показать только наличные или только безналичные. Договор Договор с контрагентом, к которому относится документ. Выбирается из договоров этого контрагента. Подробно: Создание договора. Проект Показать документы одного проекта. Выбирается из ваших проектов — так расходы и продажи можно считать по каждому отдельно. Подробно: Создание проекта. Тип документа Показать документы одного вида. Касса Показать движение по одной кассе. Сотрудник Показать записи одного сотрудника. Выбирается из сотрудников, заведённых в программе. Подробно: Добавление сотрудника. Сумма от Отбор по сумме документа: нижняя граница. Сумма до Отбор по сумме документа: верхняя граница. Фильтры сужают выборку: список показывает меньше записей, сами записи не меняются.
Кнопки над списком
Кнопка Что делает Расход Оформить расход денег — выдачу из кассы или платёж со счёта. Информация Открыть подсказку продукта об этом разделе. Архив документов Открыть готовые архивы документов — не эту таблицу, а выгрузки. Найти Показать записи по заданным фильтрам. Очистить Сбросить фильтры и снова показать весь список. Скачать файл Excel Выгрузить текущий список в файл Excel. Действия в строке
Действие Что делает Заказ покупателя Сделать заказ покупателя на основании этой записи. Счёт покупателя Сделать счёт покупателя на основании этой записи. Отгрузка Сделать отгрузку на основании этой записи. Заказ поставщику Сделать заказ поставщику на основании этой записи. Счёт поставщика Сделать счёт поставщика на основании этой записи. Закупка Сделать приёмку на основании этой записи. Приходный ордер Сделать приходный ордер на основании этой записи. Входящий платёж Сделать входящий платёж на основании этой записи. Расходный ордер Сделать расходный ордер на основании этой записи. Исходящий платёж Сделать исходящий платёж на основании этой записи. Посмотреть Открыть запись на просмотр, ничего в ней не меняя. Удалить Убрать запись из списка совсем. Действуют на одну запись: сначала находят строку в списке, потом открывают из неё ссылку или меню
справа.
Результат¶
- Видно, сколько денег пришло и ушло за период.