Входящий платёж на основании возврата поставщику¶
Входящий платёж — документ поступления денег на расчётный счёт от контрагента; уменьшает его долг. Входящий платёж создают на основании возврата поставщику, чтобы не вводить данные заново.
Кто выполняет
Администратор. Кассиру этот раздел недоступен.
Перед началом¶
- Возврат поставщику создан и сохранён — см. Создание возврата поставщику.
Порядок действий¶
-
В левом меню откройте Управление → Возвраты → Возвраты поставщикам.
-
Откройте в списке возврат поставщику.
-
Нажмите Создать документ.
-
Нажмите Входящий платёж — откроется форма платежа.
В меню два пункта. Входящий платеж — деньги пришли на расчётный счёт. Приходный ордер - наличные — вернули наличными в кассу.
-
Заполните поля формы и вверху нажмите Сохранить — программа переспросит, сохранять ли изменения.
Таблица снята с формы «Входящий платёж». Это те же поля, что на этом шаге.
Поля формы «Входящий платёж» — их заполняют на этом шаге
Поле Что это значит Проведено Отметка о проведении документа. Пока отметка стоит, документ учитывается: товар приходит на склад или списывается с него, деньги проходят по кассе и счёту. Снимете — документ останется в списке, но на учёт влиять перестанет. Как документ проводят и как снимают проведение — в общем сценарии работы с документами. Подробно: Создание документа (общий сценарий). Дата Дата документа. По ней документ попадает в отчёты и в отборы по периоду. Включая НДС Признак того, что сумма указана вместе с НДС. От этого зависит, считается НДС сверх цены или уже входит в неё. Назначение платежа Текст назначения платежа — он печатается в платёжном документе. На учёт не влияет: ни остатков, ни денег не касается. Номер документа Отбор по номеру документа. На учёт не влияет: ни остатков, ни денег не касается. Комментарий Произвольная заметка к документу. На учёт не влияет: ни остатков, ни денег не касается. Контрагент · обязательное Покупатель или поставщик, к которому относится документ. Сумма документа попадёт в долги этого контрагента. Выбирается из ваших покупателей и поставщиков. Нужного значения нет — заведите его ссылкой «Создать» рядом с полем. Подробно: Добавление контрагента. Сумма · обязательное Общая сумма документа. Проведённый документ на эту сумму меняет взаиморасчёты с контрагентом и деньги в кассе или на счёте. Договор Договор с контрагентом, к которому относится документ. Документ привязывается к договору: по нему потом видно, что и на какую сумму прошло. Выбирается из договоров этого контрагента. Подробно: Создание договора. Проект Проект или объект, к которому относится документ. В отчётах документы можно посмотреть отдельно по каждому проекту. Выбирается из ваших проектов — так расходы и продажи можно считать по каждому отдельно. Подробно: Создание проекта.