Перейти к содержанию

Отдельные разделы

Раздел для разработчиков HTTP-интерфейс продукта: адреса, параметры, ответы. Видеоуроки Разбор разделов программы: что где лежит и как этим пользоваться. Удалённый доступ Программы, чтобы показать экран поддержке: откуда скачать и что нажать Документы о продукте Руководство пользователя и описание возможностей — скачать в DOCX

Расходный ордер

Расходный ордер фиксирует выдачу наличных из кассы.

Кто выполняет

Администратор. Кассиру этот раздел недоступен.

Перед началом

Порядок действий

  1. В левом меню откройте Управление → Деньги → Платежи.

    Шаг 1: в левом меню откройте Управление → Деньги → Платежи

  2. В шапке списка нажмите Расход.

    Шаг 2: в шапке списка нажмите Расход

  3. Выберите Расходный ордер.

    Шаг 3: выберите Расходный ордер

  4. Выберите контрагента — поле обязательное.

    Шаг 4: выберите контрагента — поле обязательное

  5. В форме заполните обязательное поле Сумма.

    Шаг 5: в форме заполните обязательное поле Сумма

    В шапке формы — организация, расчётный счёт, дата, контрагент и сумма. Со звёздочкой обязательны Организация, Расчётный счёт, Контрагент и Сумма. Ниже — договор, проект, назначение платежа и таблица связанных документов.

    Таблица снята с формы «Расходный ордер». Это те же поля, что на этом шаге.

    Поля формы «Расходный ордер» — их заполняют на этом шаге
    Поле Что это значит
    Проведено Отметка о проведении документа. Пока отметка стоит, документ учитывается: товар приходит на склад или списывается с него, деньги проходят по кассе и счёту. Снимете — документ останется в списке, но на учёт влиять перестанет. Как документ проводят и как снимают проведение — в общем сценарии работы с документами. Подробно: Создание документа (общий сценарий).
    Без закрывающих документов Платёж без закрывающих документов: он не попадает в отчёт «Взаиморасчёты». Пока отметка стоит, программа не ждёт по этому платежу акта или накладной.
    Дата Дата документа. По ней документ попадает в отчёты и в отборы по периоду.
    Включая НДС Признак того, что сумма указана вместе с НДС. От этого зависит, считается НДС сверх цены или уже входит в неё.
    Назначение платежа Текст назначения платежа — он печатается в платёжном документе. На учёт не влияет: ни остатков, ни денег не касается.
    Комментарий Произвольная заметка к документу. На учёт не влияет: ни остатков, ни денег не касается.
    Контрагент Покупатель или поставщик, к которому относится документ. Сумма документа попадёт в долги этого контрагента. Выбирается из ваших покупателей и поставщиков. Подробно: Добавление контрагента.
    Проект Проект или объект, к которому относится документ. В отчётах документы можно посмотреть отдельно по каждому проекту. Выбирается из ваших проектов — так расходы и продажи можно считать по каждому отдельно. Подробно: Создание проекта.
    Сумма · обязательное Общая сумма документа. Проведённый документ на эту сумму меняет взаиморасчёты с контрагентом и деньги в кассе или на счёте.
    Договор Договор с контрагентом, к которому относится документ. Документ привязывается к договору: по нему потом видно, что и на какую сумму прошло. Выбирается из договоров этого контрагента. Подробно: Создание договора.

  6. Вверху формы нажмите Сохранить.

    Шаг 6: вверху формы нажмите Сохранить

Результат

  • Наличные выданы из кассы.

Смежные материалы